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代碼 ETF名稱 日期 幣別 淨值報酬率(%)
 一日   一週  今年以來 一個月 三個月 六個月  一年   三年   五年 
AAPR Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年4月 11/27 美元 0.04 0.61 7.26 0.88 2.16 6.56 N/A N/A N/A
AJAN Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年1月 11/27 美元 0.00 0.38 7.98 0.69 1.47 4.83 N/A N/A N/A
AJUL Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年7月 11/27 美元 -0.07 0.56 5.09 0.82 2.15 N/A N/A N/A N/A
AOCT Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年10月 11/27 美元 -0.04 0.44 0.44 0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
APOC Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(4月/10月) 11/27 美元 0.00 0.39 1.35 0.87 N/A N/A N/A N/A N/A
APRD Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-4月 11/27 美元 0.00 0.28 7.53 1.09 2.16 4.66 8.39 N/A N/A
APRH Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-4月 11/27 美元 0.00 0.20 6.41 0.85 1.80 3.84 6.87 N/A N/A
APRJ Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-4月 11/27 美元 0.00 0.16 5.56 0.69 1.46 3.32 5.97 N/A N/A
APRQ Innovator溢價收益40屏障主動型ETF-4月 11/27 美元 0.00 0.16 4.97 0.65 1.35 3.09 5.60 N/A N/A
BALT Innovator定義財富盾主動型ETF-季度 11/27 美元 -0.03 0.42 9.67 1.13 2.72 6.07 10.41 20.85 N/A
BAPR Innovator美國股票緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.11 1.11 17.13 2.56 5.34 10.40 21.65 37.01 62.87
BAUG Innovator美國股票緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 -0.09 1.08 22.37 2.30 4.76 11.33 27.44 35.23 67.99
BDEC Innovator美國股票緩衝主動型ETF-12月 11/27 美元 0.02 0.11 14.18 0.88 2.53 5.88 18.45 28.13 N/A
BFEB Innovator美國股票緩衝主動型ETF-2月 11/27 美元 0.00 0.54 16.98 1.63 3.45 7.41 22.07 36.12 N/A
BJAN Innovator美國股票緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.02 0.44 16.51 1.60 3.43 7.61 22.22 29.11 64.81
BJUL Innovator美國股票緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.22 1.03 19.94 2.39 4.89 9.50 24.79 38.32 65.14
BJUN Innovator美國股票緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 -0.07 1.01 17.22 2.22 4.52 9.90 21.44 23.92 49.45
BMAR Innovator美國股票緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 -0.06 0.98 17.07 2.40 4.83 9.92 21.30 36.93 N/A
BMAY Innovator美國股票緩衝主動型ETF-5月 11/27 美元 -0.05 0.82 19.45 1.99 4.06 8.64 23.91 24.79 N/A
BNOV Innovator美國股票緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 -0.10 1.12 13.70 3.66 4.83 7.19 16.98 24.04 51.28
BOCT Innovator美國股票緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.11 1.06 13.54 2.34 3.63 6.20 17.51 29.65 68.91
BOUT Innovator IBD突破機會ETF 11/27 美元 -0.41 4.08 23.31 11.11 11.47 14.69 34.04 14.32 104.53
BSEP Innovator美國股票緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 -0.09 1.05 18.12 2.26 4.48 8.40 22.87 33.18 69.40
BSTP Innovator緩衝加速策略主動型ETF 11/27 美元 -0.09 1.20 18.27 2.37 4.60 9.61 22.44 N/A N/A
BUFB Innovator階梯型分配緩衝ETF 11/27 美元 -0.09 0.81 17.08 2.17 4.20 8.48 21.50 N/A N/A
BUFF Innovator美國股票階梯型動力緩衝ETF 11/27 美元 -0.02 0.58 12.55 1.60 3.23 6.43 15.41 27.03 25.67
EALT Innovator美國股票5至15緩衝主動型ETF-季度 11/27 美元 -0.15 1.24 19.99 2.76 6.12 12.19 22.05 N/A N/A
EAPR Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.08 -0.08 4.02 -2.68 -0.61 1.56 6.70 7.84 N/A
EBUF Innovator新興市場10緩衝主動型ETF-季度 11/27 美元 0.04 0.16 2.08 -0.62 0.59 N/A N/A N/A N/A
EJAN Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.20 -0.73 4.90 -3.79 -1.48 0.54 7.80 1.63 N/A
EJUL Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.00 -0.04 5.36 -2.33 -0.24 0.61 7.42 -1.47 -1.98
EOCT Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.12 -0.12 9.83 -2.67 1.41 3.93 12.74 5.02 N/A
EPRF Innovator標普投資級優先股ETF 11/27 美元 0.10 1.21 8.27 -0.82 1.13 6.07 13.05 -3.79 4.28
FFTY Innovator IBD 50 ETF 11/27 美元 -0.45 4.59 28.11 14.53 19.39 9.85 38.22 -32.05 -8.66
HAPR Innovator溢價收益9緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.00 0.24 5.18 0.85 1.77 3.82 N/A N/A N/A
HJAN Innovator溢價收益9緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.00 0.12 6.58 0.51 1.44 2.94 N/A N/A N/A
HJUL Innovator溢價收益9緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.00 0.29 3.46 1.03 2.06 N/A N/A N/A N/A
HOCT Innovator溢價收益9緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.00 0.46 5.69 1.22 1.87 3.21 6.94 N/A N/A
IAPR Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.19 0.45 4.39 -1.54 -4.10 -1.43 8.39 5.83 N/A
IAUG Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 0.62 0.83 -0.37 -1.69 -3.18 N/A N/A N/A N/A
IBUF Innovator國際已開發10緩衝主動型ETF-季度 11/27 美元 0.08 0.59 1.68 -0.04 -0.55 N/A N/A N/A N/A
IDEC Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-12月 11/27 美元 0.53 0.83 3.25 -2.55 -5.02 -1.62 N/A N/A N/A
IFEB Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-2月 11/27 美元 0.43 0.55 2.59 -2.68 -4.98 -1.60 N/A N/A N/A
IGTR Innovator Gradient戰術輪換策略主動型ETF 11/27 美元 0.04 -0.08 6.82 -3.15 -9.18 -6.04 12.02 N/A N/A
IJAN Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.45 0.42 2.30 -2.66 -4.66 -1.96 7.58 17.47 N/A
IJUL Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 1.09 -0.29 2.54 -2.00 -3.83 -2.45 6.09 15.02 18.80
IJUN Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 -0.16 0.53 -2.10 -1.20 -3.86 N/A N/A N/A N/A
IMAR Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 0.28 0.48 1.12 -2.31 -5.02 -1.89 N/A N/A N/A
IMAY Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-5月 11/27 美元 0.72 1.00 2.14 -1.44 -3.91 -1.40 N/A N/A N/A
INOV Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 0.60 0.60 5.13 -2.86 -2.57 0.11 9.08 N/A N/A
IOCT Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.38 0.45 4.40 -1.32 -4.01 -0.75 8.43 17.22 N/A
ISEP Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 0.25 0.94 6.11 -1.38 -3.37 0.80 10.72 N/A N/A
JAJL Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(1月/7月) 11/27 美元 0.00 0.37 3.95 1.08 2.42 N/A N/A N/A N/A
JAND Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-1月 11/27 美元 0.00 0.08 8.06 0.56 1.57 3.24 N/A N/A N/A
JANH Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-1月 11/27 美元 0.00 0.12 6.90 0.52 1.43 3.00 N/A N/A N/A
JANJ Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-1月 11/27 美元 0.04 0.12 5.91 0.52 1.40 2.85 N/A N/A N/A
JANQ Innovator溢價收益40屏障主動型ETF-1月 11/27 美元 0.04 0.08 5.16 0.48 1.29 2.77 5.38 N/A N/A
JULD Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.04 0.44 7.98 1.36 2.58 4.85 9.36 N/A N/A
JULH Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-7月 11/27 美元 0.00 0.32 6.61 1.08 2.13 4.02 7.62 N/A N/A
JULJ Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-7月 11/27 美元 0.00 0.20 5.67 0.80 1.70 3.34 6.43 N/A N/A
JULQ Innovator溢價收益40屏障主動型ETF-7月 11/27 美元 0.00 0.16 5.11 0.64 1.48 2.93 5.67 N/A N/A
KAPR Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.06 2.21 17.31 5.53 6.29 10.95 26.80 23.99 N/A
KAUG Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 0.00 2.22 7.11 5.35 5.98 N/A N/A N/A N/A
KJAN Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.03 2.34 14.95 6.46 7.39 12.20 28.33 24.52 N/A
KJUL Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.13 1.71 11.74 4.31 5.11 8.46 19.70 14.58 N/A
KJUN Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 0.00 1.72 9.95 4.56 5.36 N/A N/A N/A N/A
KNOV Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 0.08 1.78 4.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
KOCT Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.03 1.84 14.66 4.57 5.79 10.49 22.01 15.71 26.40
KSEP Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 0.04 1.96 6.70 4.69 N/A N/A N/A N/A N/A
LAPR Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.00 0.16 4.49 0.67 1.49 3.34 N/A N/A N/A
LJAN Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.00 0.08 5.68 0.46 1.32 2.78 N/A N/A N/A
LJUL Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.04 0.25 3.02 0.80 1.69 N/A N/A N/A N/A
LOCT Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.04 0.38 5.00 0.98 1.50 2.81 6.03 N/A N/A
LOUP Innovator Deepwater前沿科技ETF 11/27 美元 -1.57 2.00 24.86 8.33 19.07 15.49 37.49 -0.92 116.57
NAPR Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.30 0.54 12.36 1.67 4.34 7.57 14.23 30.34 N/A
NAUG Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 -0.31 0.51 6.37 1.47 3.99 N/A N/A N/A N/A
NJAN Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.00 0.46 14.46 1.69 4.06 6.98 14.99 13.00 N/A
NJUL Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.43 0.39 12.80 1.42 4.10 5.53 16.33 30.78 N/A
NJUN Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 -0.29 0.48 7.72 1.50 3.96 N/A N/A N/A N/A
NNOV Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 -0.31 0.51 2.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NOCT Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.31 0.49 11.19 1.45 2.87 5.11 14.33 27.48 59.36
NSEP Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 -0.27 0.47 5.41 1.43 N/A N/A N/A N/A N/A
OCTD Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.04 0.62 6.79 1.63 2.37 3.75 8.20 N/A N/A
OCTH Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-10月 11/27 美元 0.04 0.54 5.87 1.38 1.96 3.30 7.12 N/A N/A
OCTJ Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-10月 11/27 美元 0.04 0.37 4.99 0.88 1.45 2.78 6.01 N/A N/A
OCTQ Innovator溢價收益40屏障主動型ETF-10月 11/27 美元 0.04 0.29 4.37 0.80 1.06 2.34 5.30 N/A N/A
PAPR Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.05 0.82 12.92 1.96 4.12 8.53 15.65 27.04 42.06
PAUG Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 -0.08 0.81 16.07 1.76 3.70 7.50 19.95 29.76 51.43
PDEC Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-12月 11/27 美元 0.03 0.10 10.51 0.62 1.97 4.53 13.79 25.01 N/A
PFEB Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-2月 11/27 美元 -0.08 0.33 12.21 1.19 2.60 5.83 15.10 26.62 N/A
PJAN Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.00 0.26 12.87 1.13 2.64 5.85 14.66 26.74 48.36
PJUL Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.14 0.80 14.41 1.82 3.92 7.26 18.00 36.53 55.94
PJUN Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 -0.21 0.59 12.67 1.54 3.41 7.82 15.36 18.75 38.87
PMAR Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 -0.02 0.60 12.63 1.67 3.51 7.59 14.85 28.82 N/A
PMAY Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-5月 11/27 美元 -0.06 0.56 14.04 1.44 3.04 6.75 16.89 19.07 N/A
PNOV Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 -0.10 0.79 10.54 2.70 3.73 5.66 13.00 25.68 46.74
POCT Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.08 0.84 10.10 1.76 2.71 4.74 12.78 32.99 59.10
PSEP Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 -0.05 0.85 13.15 1.73 3.58 5.98 16.60 31.85 53.93
PSTP Innovator動力緩衝加速策略主動型ETF 11/27 美元 -0.09 0.91 14.21 1.77 3.50 7.65 17.16 N/A N/A
QBUF Innovator納斯達克100 10緩衝主動型ETF-季度 11/27 美元 -0.27 0.35 4.01 1.49 3.56 N/A N/A N/A N/A
QFLR Innovator納斯達克100管理型下限主動型ETF 11/27 美元 -0.56 0.42 14.32 2.47 5.53 7.64 N/A N/A N/A
QHDG Innovator避險納斯達克100主動型ETF 11/27 美元 -0.61 0.50 4.84 1.79 5.30 N/A N/A N/A N/A
QTAP Innovator成長加速Plus主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.27 0.79 16.18 2.45 5.83 9.86 17.91 26.02 N/A
QTJA Innovator成長加速Plus主動型ETF-1月 11/27 美元 0.00 0.28 17.85 1.55 4.17 7.40 18.35 N/A N/A
QTJL Innovator成長加速Plus主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.49 0.85 15.40 2.48 6.34 7.65 19.87 17.42 N/A
QTOC Innovator成長加速Plus主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.68 0.66 13.59 2.15 4.39 6.54 17.31 13.33 N/A
RBUF Innovator美國小型股10緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.00 1.12 8.39 3.71 5.11 N/A N/A N/A N/A
RFLR Innovator美國小型股管理下限主動型ETF 11/27 美元 0.11 3.11 8.49 6.83 N/A N/A N/A N/A N/A
SFLR Innovator股票管理下限主動型ETF 11/27 美元 -0.09 1.28 21.84 3.40 6.40 10.19 26.40 N/A N/A
TBJL Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.49 1.85 0.49 0.89 -2.87 2.32 6.67 -17.63 N/A
TFJL Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月 11/27 美元 0.25 0.70 -6.01 -0.15 -3.91 2.23 2.08 -16.14 N/A
TJUL Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2025年7月 11/27 美元 0.04 0.36 8.27 0.87 1.80 4.56 10.90 N/A N/A
UAPR Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.06 0.91 13.16 2.10 4.40 9.18 15.51 19.15 18.92
UAUG Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 -0.06 0.85 16.36 1.71 3.80 7.71 20.59 23.42 39.44
UDEC Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-12月 11/27 美元 0.03 0.11 10.65 0.60 1.99 4.42 13.85 18.81 N/A
UFEB Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-2月 11/27 美元 0.00 0.39 12.46 1.19 2.73 5.91 14.92 18.70 N/A
UJAN Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.03 0.26 12.59 1.12 2.60 5.68 13.84 22.80 39.17
UJUL Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.17 0.84 14.64 1.79 3.95 7.52 18.47 26.95 38.65
UJUN Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 -0.06 0.80 13.07 1.77 3.72 8.56 15.65 16.72 30.98
UMAR Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 -0.03 0.73 13.10 1.82 3.80 8.23 15.10 21.02 N/A
UMAY Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-5月 11/27 美元 0.00 0.66 14.48 1.57 3.22 7.26 17.11 18.38 N/A
UNOV Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 -0.06 0.81 10.08 2.44 3.47 5.35 12.64 19.23 34.41
UOCT Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.06 0.79 9.73 1.60 2.54 4.50 12.54 25.73 43.27
USEP Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 -0.06 0.80 13.05 1.64 3.51 5.95 16.78 24.58 40.65
XBAP Innovator美國股票加速9緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.00 0.62 11.41 1.67 3.37 7.27 13.18 26.03 N/A
XBJA Innovator美國股票加速9緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.00 0.17 11.38 0.84 2.17 4.71 11.99 N/A N/A
XBJL Innovator美國股票加速9緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.20 0.74 12.00 1.72 3.47 6.76 14.97 29.69 N/A
XBOC Innovator美國股票加速9緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.03 0.90 9.34 1.94 2.98 4.75 11.83 23.55 N/A
XDAP Innovator美國股票加速主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.03 0.91 15.67 2.39 4.71 10.19 18.45 26.18 N/A
XDJA Innovator美國股票加速主動型ETF-1月 11/27 美元 0.00 0.21 15.79 1.14 2.75 6.05 16.74 N/A N/A
XDJL Innovator美國股票加速主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.09 1.10 16.49 2.49 4.94 9.23 21.00 29.84 N/A
XDOC Innovator美國股票加速主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.10 1.32 12.53 2.78 4.28 6.30 15.93 22.89 N/A
XDQQ Innovator成長加速主動型ETF-季度 11/27 美元 -0.56 0.99 26.73 3.14 8.34 12.82 28.53 11.81 N/A
XDSQ Innovator美國股票加速主動型ETF-季度 11/27 美元 -0.11 1.41 24.10 3.53 7.12 15.11 25.63 30.04 N/A
XTAP Innovator美國股票加速Plus主動型-4月 11/27 美元 0.00 0.82 14.33 2.18 4.25 9.21 16.57 23.47 N/A
XTJA Innovator美國股票加速Plus主動型-1月 11/27 美元 0.04 0.22 14.50 1.02 2.56 5.54 15.21 N/A N/A
XTJL Innovator美國股票加速Plus主動型-7月 11/27 美元 -0.06 0.98 15.00 2.33 4.50 8.59 18.96 25.76 N/A
XTOC Innovator美國股票加速Plus主動型-10月 11/27 美元 0.10 1.26 11.68 2.62 4.02 5.95 14.78 18.82 N/A
XUSP Innovator無上限加速美國股票主動型ETF 11/27 美元 -0.52 2.03 35.80 4.41 8.94 17.80 45.11 N/A N/A
ZALT Innovator美國股票10緩衝主動型ETF-季度 11/27 美元 -0.07 0.61 12.66 1.70 3.78 8.06 13.51 N/A N/A
ZAUG Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月) 11/27 美元 0.00 0.44 3.79 0.89 2.13 N/A N/A N/A N/A
ZJUL Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(7月) 11/27 美元 -0.04 0.48 4.43 0.93 2.38 N/A N/A N/A N/A
ZNOV Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(11月) 11/27 美元 0.00 0.40 1.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ZOCT Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(10月) 11/27 美元 0.00 0.40 1.00 0.68 N/A N/A N/A N/A N/A
ZSEP Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月) 11/27 美元 0.00 0.40 2.28 0.72 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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