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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AAPR Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年4月 11/27 美元 -0.11 0.37 6.40 0.66 2.02 6.18 N/A N/A N/A
AJAN Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年1月 11/27 美元 0.00 0.23 7.68 0.52 1.50 4.92 N/A N/A N/A
AJUL Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年7月 11/27 美元 0.07 0.41 4.55 0.67 1.85 N/A N/A N/A N/A
AOCT Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年10月 11/27 美元 -0.08 0.50 0.24 0.56 N/A N/A N/A N/A N/A
APOC Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(4月/10月) 11/27 美元 -0.10 0.22 1.25 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
APRD Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-4月 11/27 美元 0.02 0.30 7.60 1.15 2.25 4.81 8.46 N/A N/A
APRH Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.06 0.03 6.28 0.65 1.76 3.75 6.76 N/A N/A
APRJ Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-4月 11/27 美元 0.00 0.22 5.92 0.71 1.59 3.36 5.97 N/A N/A
APRQ Innovator溢價收益40屏障主動型ETF-4月 11/27 美元 0.04 0.16 4.87 0.61 1.43 3.11 5.62 N/A N/A
BALT Innovator定義財富盾主動型ETF-季度 11/27 美元 0.06 0.46 9.70 1.19 2.75 6.09 10.43 21.24 N/A
BAPR Innovator美國股票緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.20 1.07 17.10 2.51 5.27 10.38 21.61 36.98 63.14
BAUG Innovator美國股票緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 -0.17 1.02 22.25 2.33 4.74 11.22 27.04 35.21 68.19
BDEC Innovator美國股票緩衝主動型ETF-12月 11/27 美元 0.04 0.23 14.43 0.96 2.66 6.06 18.39 28.31 N/A
BFEB Innovator美國股票緩衝主動型ETF-2月 11/27 美元 0.00 0.59 17.14 1.64 3.43 7.52 22.09 36.03 N/A
BJAN Innovator美國股票緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.04 0.37 16.51 1.56 3.35 7.53 22.25 28.79 64.88
BJUL Innovator美國股票緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.19 0.98 19.70 2.46 5.02 9.49 24.56 38.10 65.11
BJUN Innovator美國股票緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 -0.14 0.90 17.06 2.07 4.46 9.69 21.24 23.78 49.19
BMAR Innovator美國股票緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 -0.09 0.95 17.12 2.35 4.84 9.93 21.18 36.57 N/A
BMAY Innovator美國股票緩衝主動型ETF-5月 11/27 美元 -0.07 0.79 19.43 1.94 3.94 8.75 23.85 24.90 N/A
BNOV Innovator美國股票緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 -0.23 0.91 13.55 3.55 4.75 7.06 16.82 23.68 50.83
BOCT Innovator美國股票緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.18 1.02 13.52 2.32 3.61 6.17 17.34 29.33 69.00
BOUT Innovator IBD突破機會ETF 11/27 美元 -0.45 4.22 23.42 11.17 11.59 15.78 34.65 14.58 105.50
BSEP Innovator美國股票緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 -0.06 1.02 18.06 2.25 4.33 8.34 22.54 32.92 69.30
BSTP Innovator緩衝加速策略主動型ETF 11/27 美元 -0.20 1.02 18.08 2.29 4.68 9.49 21.98 N/A N/A
BUFB Innovator階梯型分配緩衝ETF 11/27 美元 -0.29 0.74 16.94 2.02 3.99 8.24 21.12 N/A N/A
BUFF Innovator美國股票階梯型動力緩衝ETF 11/27 美元 0.02 0.58 12.50 1.58 3.18 6.44 15.42 27.34 26.16
EALT Innovator美國股票5至15緩衝主動型ETF-季度 11/27 美元 -0.18 1.30 20.00 2.84 6.31 12.18 22.29 N/A N/A
EAPR Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.04 -0.33 3.92 -2.70 -0.61 1.30 6.59 7.94 N/A
EBUF Innovator新興市場10緩衝主動型ETF-季度 11/27 美元 0.04 0.12 1.98 -0.58 0.55 N/A N/A N/A N/A
EJAN Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.14 -0.47 4.61 -3.68 -1.21 0.57 8.11 1.66 N/A
EJUL Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.02 -0.20 5.04 -2.25 -0.28 0.55 7.81 -1.69 -2.14
EOCT Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.06 -0.31 10.02 -2.39 1.78 4.29 12.98 5.26 N/A
EPRF Innovator標普投資級優先股ETF 11/27 美元 -0.17 1.14 8.14 -0.97 1.06 5.64 13.05 -3.79 3.96
FFTY Innovator IBD 50 ETF 11/27 美元 -0.46 4.67 28.17 14.62 19.44 9.82 38.21 -32.12 -8.59
HAPR Innovator溢價收益9緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.02 0.20 5.09 0.83 1.75 3.86 N/A N/A N/A
HJAN Innovator溢價收益9緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.02 0.10 6.45 0.40 1.42 3.01 N/A N/A N/A
HJUL Innovator溢價收益9緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.00 0.27 3.35 1.07 2.06 N/A N/A N/A N/A
HOCT Innovator溢價收益9緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.00 0.42 5.63 1.15 1.83 3.21 6.62 N/A N/A
IAPR Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.24 0.45 4.55 -1.78 -4.47 -1.28 8.69 6.09 N/A
IAUG Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 0.26 0.47 -0.38 -1.79 -3.97 N/A N/A N/A N/A
IBUF Innovator國際已開發10緩衝主動型ETF-季度 11/27 美元 0.24 0.55 1.79 0.24 -0.39 N/A N/A N/A N/A
IDEC Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-12月 11/27 美元 0.51 0.76 3.13 -2.73 -5.25 -1.87 N/A N/A N/A
IFEB Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-2月 11/27 美元 0.35 0.55 2.38 -2.61 -4.93 -1.98 N/A N/A N/A
IGTR Innovator Gradient戰術輪換策略主動型ETF 11/27 美元 0.03 -0.10 6.30 -3.07 -9.64 -6.72 11.63 N/A N/A
IJAN Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.50 0.52 2.23 -2.53 -4.88 -1.89 7.81 16.97 N/A
IJUL Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.29 0.51 3.16 -1.96 -4.21 -2.31 6.71 15.96 19.01
IJUN Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 0.26 0.45 -1.77 -1.84 -4.51 N/A N/A N/A N/A
IMAR Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 0.12 0.49 0.35 -2.43 -5.30 -2.18 N/A N/A N/A
IMAY Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-5月 11/27 美元 0.55 0.68 1.72 -2.19 -4.91 -1.64 N/A N/A N/A
INOV Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 0.26 0.48 7.08 -1.75 -1.10 0.85 10.47 N/A N/A
IOCT Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.36 0.29 5.57 -1.68 -3.07 0.12 9.04 18.64 N/A
ISEP Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 0.15 0.48 6.10 -1.55 -3.43 0.45 9.89 N/A N/A
JAJL Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(1月/7月) 11/27 美元 0.04 0.37 3.72 0.98 2.23 N/A N/A N/A N/A
JAND Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-1月 11/27 美元 0.02 0.06 8.02 0.58 1.57 3.28 N/A N/A N/A
JANH Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-1月 11/27 美元 0.04 0.12 6.68 0.54 1.47 3.02 N/A N/A N/A
JANJ Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-1月 11/27 美元 0.02 0.10 5.65 0.48 1.35 2.85 N/A N/A N/A
JANQ Innovator溢價收益40屏障主動型ETF-1月 11/27 美元 0.02 0.08 N/A 0.44 1.27 2.75 N/A N/A N/A
JULD Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.02 0.34 7.96 1.29 2.53 4.77 9.24 N/A N/A
JULH Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.08 0.18 6.51 0.94 2.03 3.92 7.40 N/A N/A
JULJ Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-7月 11/27 美元 0.04 0.20 5.82 0.76 1.74 3.36 6.36 N/A N/A
JULQ Innovator溢價收益40屏障主動型ETF-7月 11/27 美元 0.02 0.16 5.11 0.54 1.48 2.97 5.56 N/A N/A
KAPR Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.09 2.29 17.13 5.67 6.41 10.97 26.78 24.66 N/A
KAUG Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 0.03 2.10 7.29 5.42 6.09 N/A N/A N/A N/A
KJAN Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 -0.07 2.26 14.63 6.41 7.43 12.02 28.15 24.99 N/A
KJUL Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.04 1.78 11.73 4.28 5.03 8.51 19.94 15.06 N/A
KJUN Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 0.06 1.78 9.86 4.57 5.38 N/A N/A N/A N/A
KNOV Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 0.02 1.88 4.57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
KOCT Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.03 1.61 14.75 4.33 5.70 10.40 21.74 16.06 26.24
KSEP Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 0.07 1.89 6.71 4.65 N/A N/A N/A N/A N/A
LAPR Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.02 0.16 4.37 0.69 1.49 3.36 N/A N/A N/A
LJAN Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.04 0.10 5.56 0.49 1.36 2.82 N/A N/A N/A
LJUL Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.00 0.21 2.96 0.76 1.61 N/A N/A N/A N/A
LOCT Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.04 0.25 4.87 0.97 1.50 2.85 5.82 N/A N/A
LOUP Innovator Deepwater前沿科技ETF 11/27 美元 -1.44 2.81 25.31 8.90 19.88 15.66 38.08 -0.20 118.08
NAPR Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.29 0.49 12.33 1.59 4.27 7.49 14.20 30.05 N/A
NAUG Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 -0.31 0.53 6.26 1.43 3.92 N/A N/A N/A N/A
NJAN Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.13 0.47 14.32 1.77 4.18 7.17 15.10 13.14 N/A
NJUL Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.33 0.39 12.87 1.40 4.08 5.54 16.43 30.91 N/A
NJUN Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 -0.29 0.45 7.69 1.45 3.94 N/A N/A N/A N/A
NNOV Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 -0.31 0.59 2.23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NOCT Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.34 0.33 11.26 1.31 2.80 5.04 14.31 27.44 59.62
NSEP Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 -0.32 0.44 5.38 1.37 N/A N/A N/A N/A N/A
OCTD Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.02 0.62 6.78 1.63 2.46 3.80 8.25 N/A N/A
OCTH Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.02 0.52 5.85 1.35 2.07 3.28 7.03 N/A N/A
OCTJ Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-10月 11/27 美元 0.07 0.40 5.03 1.00 1.58 2.80 6.06 N/A N/A
OCTQ Innovator溢價收益40屏障主動型ETF-10月 11/27 美元 0.04 0.25 4.37 0.76 1.08 2.32 5.45 N/A N/A
PAPR Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.18 0.57 12.60 1.88 3.97 8.26 15.54 26.77 42.12
PAUG Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 -0.10 0.60 15.85 1.66 3.54 7.39 19.62 29.54 51.28
PDEC Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-12月 11/27 美元 0.15 0.26 10.57 0.73 2.10 4.64 13.78 24.97 N/A
PFEB Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-2月 11/27 美元 0.08 0.38 12.31 1.30 2.72 5.88 14.95 26.63 N/A
PJAN Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.02 0.14 12.73 1.13 2.64 5.82 14.79 26.75 48.23
PJUL Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.19 0.63 14.18 1.82 3.84 7.19 17.75 36.10 55.69
PJUN Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 -0.08 0.56 12.64 1.59 3.50 7.66 15.44 18.55 38.82
PMAR Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 0.00 0.63 12.61 1.70 3.54 7.56 14.80 28.71 N/A
PMAY Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-5月 11/27 美元 0.08 0.64 14.09 1.50 3.16 6.78 17.01 19.30 N/A
PNOV Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 0.00 0.79 10.57 2.67 3.75 5.66 12.87 25.30 46.46
POCT Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.08 0.94 10.16 1.74 2.71 4.71 12.88 33.00 59.10
PSEP Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 -0.13 0.69 13.05 1.64 3.39 5.99 16.41 31.39 53.85
PSTP Innovator動力緩衝加速策略主動型ETF 11/27 美元 0.03 0.84 14.30 1.89 3.65 7.80 17.09 N/A N/A
QBUF Innovator納斯達克100 10緩衝主動型ETF-季度 11/27 美元 -0.25 0.41 4.03 1.53 3.54 N/A N/A N/A N/A
QFLR Innovator納斯達克100管理型下限主動型ETF 11/27 美元 -0.49 0.55 14.49 2.50 5.69 7.70 N/A N/A N/A
QHDG Innovator避險納斯達克100主動型ETF 11/27 美元 -0.64 0.48 4.78 1.79 5.31 N/A N/A N/A N/A
QTAP Innovator成長加速Plus主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.18 0.80 16.25 2.39 5.89 10.06 17.87 26.37 N/A
QTJA Innovator成長加速Plus主動型ETF-1月 11/27 美元 0.02 0.28 17.83 1.36 4.11 7.42 18.56 N/A N/A
QTJL Innovator成長加速Plus主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.44 0.79 15.39 2.40 6.42 7.47 19.88 17.11 N/A
QTOC Innovator成長加速Plus主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.36 0.76 13.97 2.41 4.69 6.63 17.53 13.11 N/A
RBUF Innovator美國小型股10緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.11 1.30 8.36 3.85 5.15 N/A N/A N/A N/A
RFLR Innovator美國小型股管理下限主動型ETF 11/27 美元 0.10 3.23 8.45 6.85 N/A N/A N/A N/A N/A
SFLR Innovator股票管理下限主動型ETF 11/27 美元 0.12 1.25 21.91 3.33 6.36 10.11 26.37 N/A N/A
TBJL Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.46 1.93 0.33 0.79 -2.90 2.25 6.61 -17.55 N/A
TFJL Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月 11/27 美元 0.23 0.78 -5.89 -0.66 -4.00 1.75 2.26 -16.24 N/A
TJUL Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2025年7月 11/27 美元 0.05 0.22 8.01 0.85 1.82 4.58 10.50 N/A N/A
UAPR Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.10 0.91 13.01 1.91 4.41 9.07 15.42 19.23 18.90
UAUG Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 -0.07 0.81 16.28 1.78 3.80 7.60 20.15 23.58 39.42
UDEC Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-12月 11/27 美元 0.08 0.21 10.69 0.73 2.10 4.64 13.97 18.91 N/A
UFEB Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-2月 11/27 美元 0.11 0.39 12.44 1.27 2.75 6.15 14.98 18.94 N/A
UJAN Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.03 0.28 12.49 1.10 2.63 5.85 13.84 23.28 39.17
UJUL Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.01 0.85 14.67 1.89 4.15 7.47 18.38 26.82 38.73
UJUN Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 -0.04 0.78 12.99 1.80 3.76 8.41 15.62 16.62 30.86
UMAR Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 -0.03 0.75 13.09 1.81 3.81 8.25 15.02 20.93 N/A
UMAY Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-5月 11/27 美元 0.06 0.72 14.46 1.54 3.25 7.29 17.04 18.43 N/A
UNOV Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 -0.12 0.65 10.01 2.29 3.36 5.20 12.35 19.01 34.00
UOCT Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.03 0.77 9.64 1.43 2.45 4.35 12.31 25.80 43.16
USEP Innovator美國股票超緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 -0.11 0.68 12.92 1.38 3.44 5.76 16.35 24.82 40.56
XBAP Innovator美國股票加速9緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.02 0.61 11.44 1.64 3.33 7.46 13.31 26.32 N/A
XBJA Innovator美國股票加速9緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.17 0.21 11.32 0.93 2.19 4.77 12.19 N/A N/A
XBJL Innovator美國股票加速9緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.01 0.67 11.74 1.65 3.40 6.64 15.01 29.65 N/A
XBOC Innovator美國股票加速9緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.08 0.90 9.12 1.88 2.86 4.61 11.45 23.08 N/A
XDAP Innovator美國股票加速主動型ETF-4月 11/27 美元 -0.12 0.90 15.68 2.33 4.68 10.41 18.47 26.19 N/A
XDJA Innovator美國股票加速主動型ETF-1月 11/27 美元 0.00 0.23 15.84 1.16 2.72 6.07 16.83 N/A N/A
XDJL Innovator美國股票加速主動型ETF-7月 11/27 美元 -0.12 1.07 16.47 2.45 5.03 9.06 20.86 29.18 N/A
XDOC Innovator美國股票加速主動型ETF-10月 11/27 美元 -0.19 1.24 12.41 2.67 4.07 6.01 15.60 22.20 N/A
XDQQ Innovator成長加速主動型ETF-季度 11/27 美元 -0.71 1.07 26.81 3.17 8.40 12.82 28.68 12.02 N/A
XDSQ Innovator美國股票加速主動型ETF-季度 11/27 美元 -0.16 1.40 24.06 3.54 7.16 15.15 25.78 30.15 N/A
XTAP Innovator美國股票加速Plus主動型-4月 11/27 美元 -0.20 0.64 14.08 1.96 4.12 9.36 16.36 22.92 N/A
XTJA Innovator美國股票加速Plus主動型-1月 11/27 美元 0.14 0.32 14.81 1.13 2.65 5.67 15.60 N/A N/A
XTJL Innovator美國股票加速Plus主動型-7月 11/27 美元 -0.10 0.97 14.98 2.25 4.67 8.48 18.90 25.52 N/A
XTOC Innovator美國股票加速Plus主動型-10月 11/27 美元 -0.28 1.02 11.37 2.34 3.73 5.54 14.24 18.21 N/A
XUSP Innovator無上限加速美國股票主動型ETF 11/27 美元 -0.33 1.98 35.71 4.56 9.08 18.06 45.22 N/A N/A
ZALT Innovator美國股票10緩衝主動型ETF-季度 11/27 美元 -0.10 0.57 12.49 1.60 3.75 8.10 13.49 N/A N/A
ZAUG Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月) 11/27 美元 -0.12 0.42 3.66 0.80 2.26 N/A N/A N/A N/A
ZJUL Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(7月) 11/27 美元 -0.01 0.56 4.15 0.91 2.30 N/A N/A N/A N/A
ZNOV Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(11月) 11/27 美元 0.12 0.44 0.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ZOCT Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(10月) 11/27 美元 0.10 0.46 0.80 0.70 N/A N/A N/A N/A N/A
ZSEP Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月) 11/27 美元 0.10 0.46 2.10 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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